Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
- Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
- Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Feststellung und Klärung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
- Datenaufbereitung und -analyse
Ihre Qualifikationen:
- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
- Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
- Sehr gute Zusammenarbeit im Team
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern
Ihre Vorteile:
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
Empfohlene Jobs
Lagerist (m/w/d) Gewürzproduktion
Über uns Wir bei office people bringen täglich tausende Menschen mit unserem weit verzweigten Kundennetzwerk zusammen. Als erfahrener Personaldienstleister sind wir an über 130 Standorten in 10 Län…
(Junior-) Sales Manager (m/w/d) Consulting
Beratung trifft Vertriebskompetenz Verkaufe Lösungen, die echte Mehrwerte schaffen FIRMENPROFIL: Unser Kunde ist ein führendes Beratungsunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre…
Sales Manager (m/w/d) für moderne Büro- und Schulgebäude
Sales Manager (m/w/d) für moderne Büro- und Schulgebäude
Servicemonteur/ Servicetechniker/ Mechaniker (w/m/d) Industrieservice - Hydraulik
Sie haben ein Herz für Maschinen? Dann sind Sie bei HANSA-FLEX genau richtig! Unsere Mission ist es, Maschinen mit modernster Hydraulik (wieder) zum Laufen zu bringen. Ob Schläuche, Rohre, Pumpen o…
Bauingenieur als Geschäftsstellenleiter (m/w/d) Modernisierung & Sanierung
Einleitungsanierungsprofi saniert Wohnbestand und ist auf gewerkeübergreifende Komplettmaßnahmen spezialisiert. Ist dies der nächste Schritt in Ihrer Karriere Finden Sie heraus, ob Sie der richtig…
Ausbildung Koch / Köchin (d/w/m) Start August 2026
Das bieten wir Dir - Ausbildungsstart am 17. August 2026 - Ausbildungsvergütung bis zu 1.400€ brutto im Monat - Sonn- und Feiertagszuschlag - Sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung - …
1st-Level-Supporter (m/w/d) [Kziff. TT9011]
Vertrauen verbindet 1st-Level-Supporter (m/w/d) [Kziff. TT9011] Aufgaben Support für Office365, Windows 10/11, Nutzerberechtigungen (Active Directory), Outlook (App/Web), MFP (Drucker/Scanner),…
Partner Growth & Success Manager (m/w/d)
Vollzeit | Zentrale Düsseldorf Betreuungswelt GmbH Die Betreuungswelt GmbH ist seit über 10 Jahren erfolgreich im Markt der sog. 24-Stunden-Betreuung aktiv und betreibt eines der größten Lizenz…
Büroassistenz (m/w/d) mit Schwerpunkt IT
Büroassistenz (m/w/d) mit Schwerpunkt IT Für unseren Kunden, eine Einrichtung zur psychosozialen Unterstützung von Geflüchteten, suchen wir aktuell eine Büroassistenz (m/w/d) mit Schwerpunkt IT …
TGA Bauleitung (m/w/d)
Aufgaben Reibungsloser Ablauf unserer Projekte gemäß dem Leistungsbild der HOAI LP 8 verantworten und überwachen. Sie sind der Ansprechpartner für Bauherren und Projektsteuerer in der LP 8. …