Mitarbeiter Fondscontrolling (m/w/d)

Für unseren Mandanten, ein international geprägtes Bankhaus mit Fokus auf institutionelle Kunden, Kapitalanlagen und Wertpapierdienstleistungen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Fondscontrolling (m/w/d) am Standort Düsseldorf . In dieser Position unterstützen Sie im Bereich Trustee & Fiduciary Services und übernehmen Prüf- sowie Kontrollaufgaben rund um Fonds, Kapitalanlagen und Bewertungsdaten.

Freuen Sie sich auf eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe im Fonds- und Kapitalmarktumfeld – bewerben Sie sich jetzt.

Ihre Vorteile

• Vollzeitposition im internationalen Bankenumfeld
• Attraktive Vergütung von ca. 3.700 € bis 4.300 € brutto monatlich
• Individuelle Einarbeitung
• Weiterbildungsangebote zur fachlichen Entwicklung
• Einblick in anspruchsvolle Prozesse der Finanz- und Fondsbranche
• Hauseigene Kantine und Kaffeebar
• Ausgewogene Work-Life-Balance

Projektinhalt

• Analyse von Portfolio- und Bewertungsdaten innerhalb von Fonds
• Prüfung und Bestätigung von NAV-Berechnungen und Fondspreisen
• Kontrolle gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen
• Rechnungsprüfung und Freigabe im Zusammenhang mit Vergütung und Aufwendungsersatz von Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Unterstützung bei Fondsmigrationen sowie Erstellung von KPI-Auswertungen
• Mitarbeit im Third Party Management

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einem Asset Manager oder einer Verwahrstelle
• Kenntnisse in Fondsbuchhaltung, Kontrolltätigkeiten oder Fondsadministration
• Vertrautheit mit Investmentprodukten wie Wertpapieren, börsengehandelten Derivaten oder OTC-Derivaten
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Sicherer Umgang mit Zahlen, Auswertungen und kapitalmarktnahen Prozessen

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