Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Spezialist Fondbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Wichtiges vorab:- Unbefristeter Vertrag
- 50-60% Homeoffice
- Gehalt: 50.000 – 60.000€ je nach Qualifikation
- Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung
- Überwachung der Transaktionsverarbeitung für unterschiedliche Assetklassen (z. B. Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Umsetzung von Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögenswerten
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung, etwa von Bankkonten oder zwischen verschiedenen Datenquellen
- Ermittlung und Überprüfung von Fondspreisen einschließlich Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Identifikation und Klärung von Abweichungen
- Koordination und Abstimmung mit internen wie externen Beteiligten im genannten Aufgabenbereich
- Abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
- Interesse an sowie grundlegendes Verständnis für verschiedene Wertpapiere und Derivate
- Gute IT-Affinität und sichere Anwendung von PC-Programmen (z. B. MS Excel, MS Access, ggf. VBA)
- Ausgeprägte Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
- Starke analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes, konzeptionelles Denken
- Hohe Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern
Branch Manager
Für weitere Fragen:
0211 / 877445-11
0151 / 4026919110
E-Mail: [email protected] Folgen Sie uns gerne auch auf den social-media - Kanälen Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Nutzen Sie Ihre Chance und trauen Sie sich!Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Wir stellen unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
STELLENDETAILS
EINSATZORT
40215 DüsseldorfNordrhein-Westfalen
Deutschland
BRANCHE
SonstigeREFERENZNUMMER
29577622KONTAKTDATEN
Jobactive GmbHFrau Susanne Palzkill
Graf-Adolf-Straße 70
40210 Düsseldorf
+49 211 8774 45 - 11
+49 151 4026 9110
[email protected]
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