Sachbearbeiter (m/w/d) Operations

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven. Unser Kunde ist eine etablierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf institutionelle Investmentlösungen. Das Unternehmen verantwortet die Administration und das Management von Investmentfonds und arbeitet dabei eng mit nationalen und internationalen Partnern zusammen. Es zeichnet sich durch hohe fachliche Kompetenz, stabile Prozesse und ein professionelles Arbeitsumfeld im regulierten Finanzmarkt aus. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt fachkundige Sachbearbeiter (m⁠/⁠w⁠/⁠d) für den Bereich Operations. Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

• Nach erfolgreicher Einarbeitung flexible Kombination aus Homeoffice und Büro
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung sowie moderne Büroräumlichkeiten
• Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu sammeln
• Kollegiale Zusammenarbeit und offene Kommunikationskultur
• Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienste

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben in der Fondsbuchhaltung
• Überwachung und Prüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wertpapier- und Derivatetransaktionen über unterschiedliche Assetklassen hinweg
• Erstellung, Prüfung und Verbuchung von Erträgen wie Zinsen, Dividenden sowie die Abwicklung von Kapitalmaßnahmen
• Bewertung von Fondsvermögenswerten unter Berücksichtigung relevanter Vorgaben
• Mitwirkung bei täglichen Abstimmungsprozessen (Reconciliations), z. B. zwischen Bankkonten, Systemen und Datenquellen
• Berechnung, Kontrolle und Abstimmung der Nettoinventarwerte (NAV) in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle
• Analyse, Identifikation und Klärung von Abweichungen und Differenzen
• Enge Abstimmung mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern
• Aufbereitung, Analyse und Qualitätssicherung relevanter Fonds- und Buchhaltungsdaten

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem vergleichbaren Bereich
• Grundlegendes Verständnis für Finanzprodukte, insbesondere Wertpapiere und Derivate, sowie Interesse an kapitalmarktnahen Themen
• Ausgeprägte IT-Affinität und sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen, insbesondere MS Excel; Kenntnisse in MS Access oder VBA von Vorteil
• Teamorientierte Arbeitsweise und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen
• Starke analytische Fähigkeiten, verbunden mit einer schnellen Auffassungsgabe und strukturiertem Denkvermögen
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber internen und externen Ansprechpartnern

Kontaktdaten für Stellenanzeige Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit. Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: [email protected] zukommen lassen. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion. Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten. Wir freuen uns auf Sie!