Sachbearbeiter (m/w/d) Middle Office Cash Payments

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Unser Kunde ist eine etablierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf institutionelle Investmentlösungen. Das Unternehmen verantwortet die Administration und das Management von Investmentfonds und arbeitet dabei eng mit nationalen und internationalen Partnern zusammen. Es zeichnet sich durch hohe fachliche Kompetenz, stabile Prozesse und ein professionelles Arbeitsumfeld im regulierten Finanzmarkt aus.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt fachkundige Sachbearbeiter (m⁠/⁠w⁠/⁠d) für den Bereich Middle Office Cash Payments .

• Nach erfolgreicher Einarbeitung flexible Kombination aus Homeoffice und Büro
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung sowie moderne Büroräumlichkeiten
• Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu sammeln
• Kollegiale Zusammenarbeit und offene Kommunikationskultur
• Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienste

• Operative Bearbeitung vielfältiger Tätigkeiten im Bereich Fondsbuchhaltung bzw. Middle Office
• Prüfung und Bearbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Abwicklung von Zahlungsinstruktionen in enger Abstimmung mit internen Fachbereichen und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
• Verarbeitung und Abwicklung von Anteilscheingeschäften für Sondervermögen, einschließlich der Auftragserfassung und -kontrolle
• Mitwirkung bei Aufgaben im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren und Klagefällen
• Berechnung, Abwicklung und Kontrolle von Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsbezogener Daten zur Unterstützung operativer und fachlicher Entscheidungen

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Bank, Finanzen oder Kapitalanlage (z. B. Bankkaufmann/-frau, Investmentfondskaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation)
• Erste praktische Erfahrungen im Umfeld der Fondsbuchhaltung, im Middle Office oder im Wertpapier- bzw. Investmentbereich von Vorteil
• Grundkenntnisse im Investmentrecht (z. B. KAGB, InvStG) sowie ein grundlegendes Verständnis von Fonds- und Kapitalmarktstrukturen wünschenswert
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel; Erfahrung mit bankspezifischen oder fondsspezifischen IT-Systemen von Vorteil
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie Freude an der Aufbereitung und Analyse von Daten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse für die Zusammenarbeit in einem internationalen Umfeld

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button " jetzt bewerben ". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: [email protected] zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!